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第717章 展望2012感恩编辑力荐推荐（第1页）

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白青婷又抽问了几位核心层，都没有哪个是真正听懂了财务中心负责人冯诗兰所讲的内容的。

白青婷：“冯总，现在事实证明你所谓的很简单的财务知识，是不简单的财务知识了吧。

你用那种专业的解释，你听听，基本上是没有听懂了的。

你能够用大白话一点的讲法，让大家知道你需要我们如何做吗？

不需要原因，也不需要理由，只需要单纯地知道，如何做，能够让公司保持高速增长的同时，可以让公司的资金链不断裂，可以正常地运营发展。”

财务中心负责人冯诗兰尴尬地笑了笑道：“对不起，白老板。

我原来认为我已经是讲的最简单的道理了。

没有想到，我们工程界的精英们，竟然大多数的人对这些简单的财务专业知识也是感到陌生。

我尝试换种说法吧。

再试试。

其实，咱们财务上要求的收支平衡，就像每一个人对金钱的管理是一致的。

举个例子。

我每个月的收入假设是两万元，那么我每个月的各种费用支出就必须要小于等于两万元。

如果是在今年1月份的收入是两万元，支出刚好也是两万元。

这种情况咱的收入与支出相等，这个月就叫收支平衡。

如果是在今年2月份的收入不变是两万元，支出是小于2万元的，比如说是1.5万元。

那么这个2月份的资金就节余了0.5万元，就有了存款。这个资金可以解释为活动资金。

如果是在今年3月份的收入不变是两万元，支出是大于两万元的，比如说是三万元。

那么此时我的钱变成了当月收入的两万元加上月节余的0.5万元，也就是有2.5万元，却花费了3万元。

这个3月份就变成了收入小于支出，而且成了负的0.5万元。

这个时候就意味着我负债了，对于企业来说就可能是贷款了。

这个时候就叫比较标准的收支不平衡了。

好了，我们不纠结这些专业名词了。

反正说了，大家也不一定记得住。

我说一下，我们财务部门希望过什么样的日子。

我们希望的理想状态是过1月份的日子，但是这个事情确实是很难实现的，没有那么的精确。

我们最喜欢的状态是2月份的日子，这个是有现金节余的月份，不缺钱花的日子。

我们最不喜欢的状态是3月份的日子，这个是赊账过生活的日子，再也不能大手大脚了，每花一分钱，可能都有好多个债主在才盯着我们问，你有钱这么花，为什么不还我们的钱呢？

这种差钱的日子过起来是比较难受的。

关于资金的这几种情况，我这样说，大家能听懂吗？

白老板？”

白青婷：“我都已经听懂了，他们是应该也懂了。”

会场响起一片会心的哄笑。

财务中心负责冯诗兰：“我们财务部门需要工程事业部，早点找甲方把给我们公司每月的两万的工资领回来，晚一点把我们需要支付供应商的费用支出去。

这样就叫早收晚支，让大量的资金尽量在公司的账户上面停留更长的时间。

不管我们怎么运行，我们都不能出现总的收入小于总的支出的情况，否则就是只能贷款了。

目前来说我们公司还没有贷过银行的钱，反而是上市后融资到位的几个亿，现在还没有地方花出去。

现在呢，对那几个亿的理解还有点偏差，还不敢动用。”

这是有钱没有地方花的节奏啊，会场响起了一片片充满善意的笑声。

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