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第641章 肥水不流外人田（第1页）

杨墨说道：“跟我的判断一样，你尽快回国，配合廖副部长推广铁矿石期货！以那贝巴铁矿和姆巴拉姆的名义，把我们今年所有的铁矿石产能，尽快卖出去！”

陈金河有些犹豫的说道：“杨总，铁矿石期货交易是个新生事物，期货交易方面，我又是个门外汉，能不能从集团总部抽调几个这方面的人才，协助我们工作？”

杨墨略一沉吟之后说道：“我大概了解了一下，大商所铁矿石期货的交易规则，按照交割方式分为实物交割和现金交割，实物交割最低交易保证金为合约价值的5%，因为涉及到海运交付，资金杠杆远低于现金交割，且需要追究违约责任，涨跌停板为上一交易日结算价的4%，合约出现连续涨跌停板之后，大商所才会提高涨跌停板幅度！”

陈金河若有所思的问道：“实物交割限不限制仓位？”

杨墨说道：“参与铁矿石期货实物交割的会员单位，需要提前申报自己的产能，为了保证顺利完成实物交割，原则上持有的单边合约仓位，不得超过自己的产能极限，而采用现金交割方式的套期保值交易头寸，其持仓不受限制！”

陈金河苦笑道：“我们还是专注于实物交割吧！能够在价格回调之前，把铁矿石卖出去就可以了！”

杨墨想了一会儿之后说道：“那贝巴和姆巴拉姆铁矿现在每吨铁矿石开采成本是多少？价格一旦大幅回调，你们有没有竞争力？”

陈金河说道：“我们针对主要竞争对手做过详细的成本调查，力拓和淡水河谷的离岸成本最低，只有20美元左右，必和必拓次之，离岸成本在25美元左右，FmG接近30美元，姆巴拉姆和那贝巴铁矿虽然开采成本相对较低，但运送到港口成本较高，离岸成本达到27美元，再综合含铁量和海运线因素，相比较于力拓和淡水河谷，竞争力略显不足！但相比于国内矿山企业，优势还是很明显！”

20美元的开采成本，可是普尔铁矿石指数却高达180美元每吨，这就是空有全球一半的产能，却没有定价权的悲哀！

杨墨想了一会儿接着问道：“大商所铁矿石期货实物交割的约定港口暂定为天津和东海钢，现在黑角和克里比到东海的海运报价是多少？”

陈金河苦笑道：“虽然相比较上半年，跌了三成，但还是很高，各大航运公司报价都在35美元左右！”

杨墨不以为然的说道：“做梦呢！次贷危机越来越严重，大宗商品市场一蹶不振，先晾晾他们再说，超过10美元的报价谈都不要谈！”

陈金河点点头说道：“铁矿石的采购和运输，说到底就是一个多方博弈的过程，谈判破裂看谁能够撑得住，撑不住的就只能主动让步！”

杨墨叹息一声说道：“是啊！中国钢企就是吃亏在这一点，库存、产能、粗钢订单被人家摸的清清楚楚，才不得不一次次的签订城下之盟！这才几年的时间，铁矿石价格就从40美元涨到接近200美元！”

陈金河没有在美国逗留，第二天就搭上了飞往燕京的飞机。

送走陈金河之后，杨墨再次拨通了廖庭轩的电话：“廖副部长，大商所那边准备的怎么样了？陈金河已经登上了回国的飞机，他会全力配合你的工作！”

廖庭轩欣喜的说道：“那太好了，我正愁怎么打开局面！今天我们刚刚召开行业会议，和各大钢企达成一致，中钢协这两天就会宣布退出长协定价机制！”

杨墨想了一会儿之后说道：“廖副部长，致远矿业公司会在大商所铁矿石期货开通交易之后，把一年的产能全都卖出去，我们要尽可能的营造铁矿石价格指数一路下跌的态势，跌出铁矿石价格崩盘的危机感！”

廖庭轩点点头说道：“你准备这么做？”

杨墨继续说道：“一开始致远矿业公司，每个交易日会以0.5-1.5之间的跌幅卖出期货合约，并逐渐放量下跌，大约一周左右会企稳盘整2-3个交易日，然后再次放量下跌，直到跌去15-18%左右再开始反弹一周时间，然后再次掉头向下……”

廖庭轩有些不解的问道：“这么做的目的是什么？”

杨墨解释道：“这么做的主要原因是消除操纵铁矿石期货交易的痕迹，让所有人相信，这就是一个公平公正公开的交易市场！还有一个原因是在实物交割的铁矿石期货下跌过程中，通过反复震荡拉升诱多，给国内钢企在现金交割的铁矿石期货交易中，反向卖出合约，赢得套期保值的机会！”

廖庭轩有些犹豫的说道：“上面的意思还是争取把大商所铁矿石期货，做成以实物交割为主的期货交易市场，毕竟我们在金融方面还是落后于西方国家……”

杨墨提醒道：“万一铁矿石价格真的一路暴跌呢？不采取套期保值的对冲，国内钢企的生产成本可能会失去竞争力！”

廖庭轩苦笑道：“以前根本没有铁矿石期货可以用来套期保值，这么多年不就是一直这么过来的嘛！”

杨墨放下电话没有再说话，他也算是仁至义尽，铁矿石价格暴跌在所难免！既然中钢协放弃套期保值，那就还是由自己来做现金交割的空头，肥水不流外人田，同样是利用信息不对称，剪中小投资者羊毛，便宜外资，还不如自己来！

……………

大卫-席尔瓦代表梅洛银行，积极参与雷曼兄弟的债务重组，引发了一连串连锁反应。

就连一直跌跌不休的雷曼兄弟股价，居然也开始企稳，守住了10美元大关。

得到梅洛银行有意收购雷曼兄弟的消息之后，刚刚抵达伦敦没几天的高盛总裁劳埃德-布兰克费恩，也不得不懊恼的飞回纽约……

相比较做空澳元，能否成功击溃市场对雷曼兄弟和美林证券的信心，才是重中之重！

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