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尽管获得了夏景行的安慰和体谅,刘海还是不太能开心起来。
在他看来,做空富国银行一役之所以失利,老板不听取他的建议只是次要因素。
主要因素还是在于他没号准富国银行的脉。
事实证明,夏景行对金融危机的预测,百分之九十九点九九都是正确的。
剩下那百分之零点零一,本就该由他们高管来查漏补缺的。
然而他却没发挥自己的作用。
如果当时自己能拿出更有力、更精确的股票分析报告,老板说不定就改变主意了,想到这,他心里突然有些后悔。
不过刘海也没纠结太久,毕竟作为金融交易人员,要学会向前看,哪能太执着于过去,这可是交易大忌,他不会犯这种低级错误。
整理了一番心情,刘海继续汇报:“除了这些重仓股和期权投资外,我们还卖空了合计8亿美元的金融股。
名单里包括汇丰、华盛顿互惠银行、华美银行等公司。”
屏幕突然一闪,刘海又展示了一下其他持仓比例较低的投资收益图。
收益全都很不错,合计8亿美元投入本金,一共斩获了5亿美元的净收益。
接着,刘海又展示和介绍了其他的个股期权合约。
共计60亿美元的期权合约,目前只卖出或者行权了10亿美元。
不计在贝尔斯登、雷曼兄弟、两房、AIG等公司身上支付的4亿美元期权费,其他6亿美元期权费零零散散的买入了一些公司的看跌期权,共计收获了15亿美元的净盈利。
随着最后一张PPT图片展示在屏幕上,刘海团队管理基金的总收益全部分类汇总呈现在了所有人的面前。
个股期权合约:共计投入消耗10亿美元期权费,扣除行权及各项成本后,连本带利一共回收了52.115亿美元资金,净盈利42.115亿美元。
个股正股卖空:共计投入140亿美元初始做空本金,扣除各项成本,且抵消亏损之后,连本带利一共回收了235.7917亿美元,净盈利95.7917亿美元。
从回报率来说,毫无疑问,期权这种赌性更浓郁的投资高达四五倍的回报率,要远远超过做空正股68.42%的回报率。
为毛夏景行不给个股期权方面的投资配置更多的资金?嫌钱赚太多?
其实不然,而是个股期权市场容量就那么大,只能容纳那么多的资金。
做空正股才是主流。
接着,夏景行和刘海开始你问我答的复盘这150亿美元的投资得失。
夏景行说道:“对高盛的正股做空,我们一共投入了7.9亿多接近8亿美元本金,比摩根士丹利多出近四千万美元本金,盈利反而少四千多万美元。
这个持仓配置,感觉有待优化啊?”
刘海微笑答道:“戴伦,这个持仓配置其实是合理的。
这么说,可不是为我自己开脱啊,而是高盛的盘子比摩根士丹利要大一些,每只股票流通股就那么多,所以在高盛身上配置的本金就多了那么一些。
高盛的业绩比摩根士丹利要好很多,所以股价跌幅相对要小一些。
但如果跟其他行业的股票相比,高盛又算是一只优质做空股了。”
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